基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-10-15	1.232	1.232
400023	2015-10-14	1.2305	1.2305
400023	2015-10-13	1.2307	1.2307
400023	2015-10-12	1.2295	1.2295
400023	2015-10-09	1.2271	1.2271
400023	2015-10-08	1.2265	1.2265