基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-10-23	1.2366	1.2366
400023	2015-10-22	1.2343	1.2343
400023	2015-10-21	1.2328	1.2328
400023	2015-10-20	1.2347	1.2347
400023	2015-10-19	1.2333	1.2333
400023	2015-10-16	1.233	1.233