基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-11-02	1.241	1.241
400023	2015-10-30	1.2402	1.2402
400023	2015-10-29	1.2393	1.2393
400023	2015-10-28	1.2387	1.2387
400023	2015-10-27	1.2382	1.2382
400023	2015-10-26	1.238	1.238