基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-11-10	1.2421	1.2421
400023	2015-11-09	1.2433	1.2433
400023	2015-11-06	1.2438	1.2438
400023	2015-11-05	1.2429	1.2429
400023	2015-11-04	1.2433	1.2433
400023	2015-11-03	1.2415	1.2415