基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-11-18	1.2412	1.2412
400023	2015-11-17	1.2417	1.2417
400023	2015-11-16	1.2421	1.2421
400023	2015-11-13	1.2415	1.2415
400023	2015-11-12	1.2442	1.2442
400023	2015-11-11	1.2438	1.2438