基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-11-26	1.2435	1.2435
400023	2015-11-25	1.2435	1.2435
400023	2015-11-24	1.2428	1.2428
400023	2015-11-23	1.2422	1.2422
400023	2015-11-20	1.2424	1.2424
400023	2015-11-19	1.2417	1.2417