基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-12-04	1.2431	1.2431
400023	2015-12-03	1.2426	1.2426
400023	2015-12-02	1.242	1.242
400023	2015-12-01	1.242	1.242
400023	2015-11-30	1.2422	1.2422
400023	2015-11-27	1.2418	1.2418