基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-12-14	1.2445	1.2445
400023	2015-12-11	1.2441	1.2441
400023	2015-12-10	1.2439	1.2439
400023	2015-12-09	1.2435	1.2435
400023	2015-12-08	1.2432	1.2432
400023	2015-12-07	1.2435	1.2435