基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-12-22	1.2474	1.2474
400023	2015-12-21	1.2467	1.2467
400023	2015-12-18	1.2458	1.2458
400023	2015-12-17	1.2456	1.2456
400023	2015-12-16	1.245	1.245
400023	2015-12-15	1.2446	1.2446