基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-08-18	0.971	1.141
400023	2022-08-17	0.9553	1.1253
400023	2022-08-16	0.9575	1.1275
400023	2022-08-15	0.9516	1.1216
400023	2022-08-12	0.9482	1.1182
400023	2022-08-11	0.9626	1.1326