基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-04-19	0.9091	1.0791
400023	2023-04-18	0.9123	1.0823
400023	2023-04-17	0.9226	1.0926
400023	2023-04-14	0.9254	1.0954
400023	2023-04-13	0.9134	1.0834
400023	2023-04-12	0.9249	1.0949