基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-12-30	1.2512	1.2512
400023	2015-12-29	1.2504	1.2504
400023	2015-12-28	1.2496	1.2496
400023	2015-12-25	1.2489	1.2489
400023	2015-12-24	1.2479	1.2479
400023	2015-12-23	1.2474	1.2474