基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-01-08	1.2493	1.2493
400023	2016-01-07	1.2479	1.2479
400023	2016-01-06	1.2491	1.2491
400023	2016-01-05	1.248	1.248
400023	2016-01-04	1.2487	1.2487
400023	2015-12-31	1.2506	1.2506