基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-01-18	1.2492	1.2492
400023	2016-01-15	1.2485	1.2485
400023	2016-01-14	1.25	1.25
400023	2016-01-13	1.2487	1.2487
400023	2016-01-12	1.2494	1.2494
400023	2016-01-11	1.2485	1.2485