基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-01-26	1.2433	1.2433
400023	2016-01-25	1.2498	1.2498
400023	2016-01-22	1.2489	1.2489
400023	2016-01-21	1.2481	1.2481
400023	2016-01-20	1.2496	1.2496
400023	2016-01-19	1.2504	1.2504