基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-02-03	1.2424	1.2424
400023	2016-02-02	1.2421	1.2421
400023	2016-02-01	1.2413	1.2413
400023	2016-01-29	1.2413	1.2413
400023	2016-01-28	1.2388	1.2388
400023	2016-01-27	1.2403	1.2403