基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-02-18	1.2486	1.2486
400023	2016-02-17	1.2472	1.2472
400023	2016-02-16	1.2471	1.2471
400023	2016-02-15	1.2466	1.2466
400023	2016-02-05	1.2456	1.2456
400023	2016-02-04	1.2443	1.2443