基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-02-26	1.2488	1.2488
400023	2016-02-25	1.2487	1.2487
400023	2016-02-24	1.2498	1.2498
400023	2016-02-23	1.2498	1.2498
400023	2016-02-22	1.2489	1.2489
400023	2016-02-19	1.2485	1.2485