基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-03-07	1.2511	1.2511
400023	2016-03-04	1.2494	1.2494
400023	2016-03-03	1.2502	1.2502
400023	2016-03-02	1.25	1.25
400023	2016-03-01	1.2491	1.2491
400023	2016-02-29	1.2486	1.2486