基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-03-15	1.2523	1.2523
400023	2016-03-14	1.2518	1.2518
400023	2016-03-11	1.2509	1.2509
400023	2016-03-10	1.2506	1.2506
400023	2016-03-09	1.2517	1.2517
400023	2016-03-08	1.252	1.252