基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-03-23	1.2533	1.2533
400023	2016-03-22	1.2532	1.2532
400023	2016-03-21	1.2536	1.2536
400023	2016-03-18	1.253	1.253
400023	2016-03-17	1.2523	1.2523
400023	2016-03-16	1.2516	1.2516