基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-08-26	0.8737	1.0437
400023	2022-08-25	0.8879	1.0579
400023	2022-08-24	0.8974	1.0674
400023	2022-08-23	0.941	1.111
400023	2022-08-22	0.9403	1.1103
400023	2022-08-19	0.9371	1.1071