基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-03-31	1.2529	1.2529
400023	2016-03-30	1.2525	1.2525
400023	2016-03-29	1.2521	1.2521
400023	2016-03-28	1.2529	1.2529
400023	2016-03-25	1.2532	1.2532
400023	2016-03-24	1.2529	1.2529