基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-04-11	1.2527	1.2527
400023	2016-04-08	1.2525	1.2525
400023	2016-04-07	1.2534	1.2534
400023	2016-04-06	1.2541	1.2541
400023	2016-04-05	1.2538	1.2538
400023	2016-04-01	1.2527	1.2527