基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-04-19	1.2488	1.2488
400023	2016-04-18	1.2488	1.2488
400023	2016-04-15	1.2491	1.2491
400023	2016-04-14	1.2498	1.2498
400023	2016-04-13	1.2511	1.2511
400023	2016-04-12	1.2517	1.2517