基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-04-27	1.2415	1.2415
400023	2016-04-26	1.2411	1.2411
400023	2016-04-25	1.2419	1.2419
400023	2016-04-22	1.2442	1.2442
400023	2016-04-21	1.2461	1.2461
400023	2016-04-20	1.2471	1.2471