基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-05-06	1.2431	1.2431
400023	2016-05-05	1.2436	1.2436
400023	2016-05-04	1.2426	1.2426
400023	2016-05-03	1.2424	1.2424
400023	2016-04-29	1.2414	1.2414
400023	2016-04-28	1.2417	1.2417