基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-05-16	1.2442	1.2442
400023	2016-05-13	1.2435	1.2435
400023	2016-05-12	1.2433	1.2433
400023	2016-05-11	1.2435	1.2435
400023	2016-05-10	1.2434	1.2434
400023	2016-05-09	1.2435	1.2435