基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-05-24	1.2442	1.2442
400023	2016-05-23	1.2446	1.2446
400023	2016-05-20	1.2443	1.2443
400023	2016-05-19	1.244	1.244
400023	2016-05-18	1.2438	1.2438
400023	2016-05-17	1.2444	1.2444