基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-06-01	1.2451	1.2451
400023	2016-05-31	1.245	1.245
400023	2016-05-30	1.2443	1.2443
400023	2016-05-27	1.2441	1.2441
400023	2016-05-26	1.2442	1.2442
400023	2016-05-25	1.2443	1.2443