基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-06-13	1.2447	1.2447
400023	2016-06-08	1.2454	1.2454
400023	2016-06-07	1.2458	1.2458
400023	2016-06-06	1.2456	1.2456
400023	2016-06-03	1.2455	1.2455
400023	2016-06-02	1.2451	1.2451