基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-06-21	1.2459	1.2459
400023	2016-06-20	1.2462	1.2462
400023	2016-06-17	1.246	1.246
400023	2016-06-16	1.2453	1.2453
400023	2016-06-15	1.2449	1.2449
400023	2016-06-14	1.2444	1.2444