基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-09-05	0.8548	1.0248
400023	2022-09-02	0.8501	1.0201
400023	2022-09-01	0.8402	1.0102
400023	2022-08-31	0.8442	1.0142
400023	2022-08-30	0.8727	1.0427
400023	2022-08-29	0.8808	1.0508