基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-06-29	1.2486	1.2486
400023	2016-06-28	1.2486	1.2486
400023	2016-06-27	1.2484	1.2484
400023	2016-06-24	1.2469	1.2469
400023	2016-06-23	1.2464	1.2464
400023	2016-06-22	1.2464	1.2464