基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-07-07	1.2522	1.2522
400023	2016-07-06	1.2511	1.2511
400023	2016-07-05	1.2509	1.2509
400023	2016-07-04	1.25	1.25
400023	2016-07-01	1.2492	1.2492
400023	2016-06-30	1.249	1.249