基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-07-15	1.2566	1.2566
400023	2016-07-14	1.2549	1.2549
400023	2016-07-13	1.255	1.255
400023	2016-07-12	1.2529	1.2529
400023	2016-07-11	1.2526	1.2526
400023	2016-07-08	1.2519	1.2519