基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-07-25	1.2582	1.2582
400023	2016-07-22	1.2582	1.2582
400023	2016-07-21	1.2588	1.2588
400023	2016-07-20	1.2585	1.2585
400023	2016-07-19	1.2585	1.2585
400023	2016-07-18	1.2574	1.2574