基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-08-02	1.2584	1.2584
400023	2016-08-01	1.2583	1.2583
400023	2016-07-29	1.2589	1.2589
400023	2016-07-28	1.2584	1.2584
400023	2016-07-27	1.2573	1.2573
400023	2016-07-26	1.2593	1.2593