基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-08-10	1.2637	1.2637
400023	2016-08-09	1.2632	1.2632
400023	2016-08-08	1.2626	1.2626
400023	2016-08-05	1.2608	1.2608
400023	2016-08-04	1.2601	1.2601
400023	2016-08-03	1.259	1.259