基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-08-18	1.2648	1.2648
400023	2016-08-17	1.2645	1.2645
400023	2016-08-16	1.2644	1.2644
400023	2016-08-15	1.2639	1.2639
400023	2016-08-12	1.2631	1.2631
400023	2016-08-11	1.263	1.263