基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-08-26	1.2662	1.2662
400023	2016-08-25	1.2659	1.2659
400023	2016-08-24	1.2657	1.2657
400023	2016-08-23	1.2668	1.2668
400023	2016-08-22	1.2653	1.2653
400023	2016-08-19	1.2646	1.2646