基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-09-05	1.2649	1.2649
400023	2016-09-02	1.2641	1.2641
400023	2016-09-01	1.2643	1.2643
400023	2016-08-31	1.265	1.265
400023	2016-08-30	1.2645	1.2645
400023	2016-08-29	1.2657	1.2657