基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-09-13	1.2626	1.2626
400023	2016-09-12	1.263	1.263
400023	2016-09-09	1.2636	1.2636
400023	2016-09-08	1.2644	1.2644
400023	2016-09-07	1.2646	1.2646
400023	2016-09-06	1.2649	1.2649