基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-09-14	0.8826	1.0526
400023	2022-09-13	0.885	1.055
400023	2022-09-09	0.8765	1.0465
400023	2022-09-08	0.8866	1.0566
400023	2022-09-07	0.8907	1.0607
400023	2022-09-06	0.8734	1.0434