基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-09-23	1.2632	1.2632
400023	2016-09-22	1.263	1.263
400023	2016-09-21	1.2629	1.2629
400023	2016-09-20	1.2628	1.2628
400023	2016-09-19	1.2631	1.2631
400023	2016-09-14	1.2626	1.2626