基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-10-10	1.2656	1.2656
400023	2016-09-30	1.2633	1.2633
400023	2016-09-29	1.263	1.263
400023	2016-09-28	1.2628	1.2628
400023	2016-09-27	1.2628	1.2628
400023	2016-09-26	1.2623	1.2623