基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-10-18	1.2682	1.2682
400023	2016-10-17	1.2675	1.2675
400023	2016-10-14	1.2664	1.2664
400023	2016-10-13	1.2664	1.2664
400023	2016-10-12	1.2659	1.2659
400023	2016-10-11	1.2665	1.2665