基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-10-26	1.2669	1.2669
400023	2016-10-25	1.2686	1.2686
400023	2016-10-24	1.2686	1.2686
400023	2016-10-21	1.268	1.268
400023	2016-10-20	1.2681	1.2681
400023	2016-10-19	1.2677	1.2677