基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-11-03	1.2674	1.2674
400023	2016-11-02	1.2669	1.2669
400023	2016-11-01	1.2669	1.2669
400023	2016-10-31	1.266	1.266
400023	2016-10-28	1.2669	1.2669
400023	2016-10-27	1.267	1.267