基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-11-11	1.2688	1.2688
400023	2016-11-10	1.2687	1.2687
400023	2016-11-09	1.2683	1.2683
400023	2016-11-08	1.2688	1.2688
400023	2016-11-07	1.2684	1.2684
400023	2016-11-04	1.267	1.267